今天我ba宏基(2353)賣出，股價24.7元，亦把華碩(2357)的空倉平掉, $275。

為什麼我要把宏基賣出呢？

  1. 這段時間我看到很多報章雜誌評論宏基， 有些評論說宏基會有很多新的增長引擎，例如數位看板、智慧停車、虛擬實境等等。這些新業務在這階段是沒有足夠資料去評估，如果做起來當然會有很大的增長，但這些新業務是有不同的競爭對手和很多不確定性。重點是台灣的市場夠大嗎？我們知道要做一個新的系統，投入的研發資金要很多，必須要有足夠大的市場去分擔研發的費用。華碩曾經嘗試做雲端儲存系統，但是跟外國的dropbox沒法比，最後草草收攤。簡單來說我對這些新業務是不太樂觀的。
  2. 還有一點，當報章雜誌作出鋪天蓋地的正面評論的時候，往往就是股價的高點，最近的例子有鴻海精密（2317），上年6，7月當鴻海精密交出不錯的業績，還宣布去美國投資的時候，正是紅海精密股價達到120元以上的時候，今天鴻海的股價才是80多元，下跌了差不多三成 。
  3. 這兩天看到大陸的華為發表了他們新的筆記本電腦 Matebook X Pro,看來他們也很想吃筆記本電腦這一塊. 華為是大陸一間有技術有資金有拼勁的科技公司,看見這種對手我就怕了。看看往績,華為現在已經是手機銷售量的第三位,華碩未能打入十大,宏基則是完全沒有蹤影,華為已經證明了他在終端產品的開發和銷售能力.幸好,我們只是投資者,不是宏基或者華碩電腦的管理層, 看見強大的對手,我們可以選擇走路.

 

總結，2016年9月用14.7元買入宏基，原意是看好他們新出的筆記本電腦能夠把銷售額拉回正軌。一年半過去了，銷售是有增長，電競筆記本電腦的成功是意料之外。股價在這段時間亦上升了七成，我個人覺得已經足夠反映了以上的好消息。我們不要忘記，筆記本電腦是一個走下坡的市場 ，又有微軟，華為等強勁對手加入競爭，實在沒有長抱這支股票的理由。